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    暴漲之后又暴跌,誰是鋼價下跌的“幕后推手”?

    發布時間:2021-11-11
    來源:新華財經

            十月下旬以來,黑色產業鏈期、現貨聯動下跌,期貨價格下跌近1700元,現貨下跌1000元左右,下跌速度和幅度歷史罕見。
            需求下降明顯,資本擾動加大,企業叫苦不迭。鋼鐵行業的光芒急速黯淡,而其背后牽連著產業鏈上下游數個行業。鋼價怎么了?誰推動了價格回落?明天的鋼價將走向何方?新華財經記者進行了調查。
            風云變幻 鋼鐵價格“黑化”
         “乍暖”至“乍寒”,鐵礦石期貨價格用一年左右的時間節節突破屢創歷史高點,又用不足半年的時間“回到最初的原點”。
           以鐵礦石為代表,鋼材類產品價格呈現相似走勢。截至11月5日,黑色產業鏈期貨下跌幅度明顯。業內人士表示,下跌速度與幅度皆為歷史罕見。
           相較于上半年驚人的漲幅,為何這個行業產品價格下跌更為迅猛?
           最近鋼鐵行業的一輪大幅下跌始于10月20日。分析師分析,煤炭價格變化起到推波助瀾作用。受國家相關部門對煤炭價格監管及G20會議各國領導人再提降低煤炭減排目標等因素影響,“煤炭三兄弟”市場情緒恐慌,而其它黑色品種在整體市場氛圍的影響下,價格也跟隨大幅下跌。
           聚焦近期鋼材行情,數據顯示,10月28日-11月3日,全國鋼材產量約787萬噸,周環比減少7.57萬噸;廠庫443.7萬噸,周環比增21.08萬噸;社會庫存952.68萬噸,周環比減少36.53萬噸;表需803.23萬噸,周環比減少11.05萬噸。
           該機構分析師秦蓓紅分析,從數據來看,鋼材庫存呈現緩慢消化狀態。北方地區的部分鋼廠減產檢修,使得建筑鋼材產量繼續下探。進入11月份后,需求表現逐步減弱,“北材南下”漸啟,后期資源跨區域流動性增強。
         “從表觀消費數據來看,受地產和基建行業影響,鋼材表觀消費數據較上周繼續下降,目前供給端限產已暫無明顯利多消息,而需求仍處下行周期。”賀少嶺提到,國內港口鐵礦石供需矛盾仍存,國內港口鐵礦石庫存已經回升至2020、2019年同期高位且接近2018年同期水平。但在國內限產的大背景下,預計鐵礦石需求量或難有明顯提升。
           多行業需求難題爆發 價格被推落
           鋼鐵產業鏈上下游涉及的行業廣泛,牽一發而動全身,此次黑色系價格下跌影響范圍頗廣。“價格下跌速度根本來不及反應。”多家受訪企業如是表示。
           采訪過程中,“需求超預期低迷”幾字被屢屢提及,并被認為是近期影響價格的最主要因素。
         “市場用鋼的需求減少,螺紋同比減幅超30%。”“去年每個月銷售近3萬噸,今年僅2萬噸左右。”上海澤億供應鏈管理有限公司總經理李建華與江蘇江南精密金屬材料有限公司總經理張志洪直言需求對其企業的影響,而且從目前看,市場需求仍未有所起色。
           江蘇江南精密金屬材料有限公司為江蘇省內家電板塊中游鍍鋅鋼產品制造商,主要從事生產、銷售冷軋鋼產品、非彩涂鍍鋅產品、彩涂鍍鋅產品以及覆膜卷、板?,F有彩涂鍍鋅產品年產能達18萬噸,非彩涂鍍鋅產品年產能可達35萬噸。
        “作為服務國內一線家電品牌的制造企業,上游原材料價格上漲造成制造成本上升,而下游家電品牌的需求低迷反向傳遞壓力,我們受到上下夾擊。”張志洪說。
      據張志洪介紹,就其下游家電行業來說,去年下半年海內外的采購量膨脹實際造成了需求的透支。從去年下半年到今年一季度,百姓 “該買的都買了”,但家電作為耐用消費品具有一定的時間生命周期,因此實際上,家電需求從今年二季度開始便呈現下降趨勢,觀測企業需求下降幅度在20%-30%。其走訪的小家電企業表示,往常受國內“雙十一”、海外圣誕節拉動的消費旺季,消費也呈現出大幅下降。受消費低迷以及成本上浮影響,有部分企業計劃元旦后開始放假。
           下游家電行業在需求緊縮下競爭愈加激烈,企業不敢提價,價格與需求的壓力便不斷上移。
           李建華認為,國內對鋼材需求的減少還主要體現在房地產市場。
           中兵(上海)有限責任公司董事長郭佳指出,前期的“恒大債務危機事件”引發市場對房地產資金鏈的信任危機,對需求造成較大的影響,這也是近期螺紋鋼價格大幅下滑的原因之一。同時基建和房地產拖累了板材的需求,包括板材里的熱軋、冷軋、鍍鋅、彩涂等方面。
           他分析,國內房地產市場后期的需求預計平穩或者是適度下滑,基建需求預計也不會有較大的增幅。
           集裝箱制造行業的需求下滑也對鋼鐵價格影響明顯。業內人士表示,實際上,鋼鐵價格前期降幅較近期相對較緩,由于前期海外出口量大,集裝箱大量積壓于海外碼頭,使得年內集裝箱需求量大幅高于往年。國內供不應求的集裝箱積累了大量訂單,對鋼材價格起到了支撐作用。然而,目前新箱的積壓情況使行業看弱集裝箱制造的后期需求。同時,限電導致下游配件供應不及時,集裝箱行業自律,使整體減產30%。
         “集裝箱的需求在旺季,單月需求量達到100萬噸,目前計劃減量30-50萬噸,而且還要考慮去庫的過程。”郭佳說。
           此外,郭佳注意到,管線用鋼需求也有一定程度受阻。“國家管網集團剛成立,它也在做一些相應的計劃建設,但是由于資金到位率不是很好,拖累了部分管線企業的資金,也導致他們需求得不到有效的釋放。”
          從宏觀角度分析,郭佳認為,去年的新冠疫情對全球經濟造成很大影響,但中國強大的供應鏈保護能力在全球表現亮眼。同時成就了中國的海外需求在去年下半年大爆發,但是實際上這種需求是一種“脈沖式”的需求。
          具體看,從去年至今,海外補庫逐漸完成,國際市場價格見頂回落,國際對國內的需求拉動減弱。目前來看,國際上在供應層面,受需求爆發影響,產能利用率和產量創歷史新高,但后期可能隨著需求下降,產量也會下滑。
           總體來看,業內人士表示,國內疫情的反復、個別地區的限電等,結合產業鏈上下游行業的變化,導致鋼鐵行業需求下滑超過業內預期。
           價格下行仍有空間 企穩還需時間
           賀少玲表示,就宏觀市場來看,受國際市場上大宗商品價格高位難下及國內疫情、資金政策等相關因素影響,需求方面,四季度房地產投資受季節性等因素影響或將繼續承壓,地產施工及新開工或下滑;基建方面四季度基建專項債由于財政資金運作周期較長,基建用鋼需求或較難大幅提升。
          李建華認為,目前來看,鋼材價格仍有下行區間,除用鋼需求同比下滑幅度較大之外,原材料價格也在下滑。但另一方面,價格下跌可能會減少下游資金沉淀,從而提升部分采購積極性。成材價格下跌速度過快可能導致后續鋼廠面臨虧損,減少產量概率加大,從而可能導致供需關系改善。
           郭佳也認為,總體來看,供給端在去年已經“達峰”,需求端目前也或是今明兩年內的相對頂點,后期市場整體供需雙弱,因此鋼材價格的下浮或還未結束,并且相較此前鐵礦、焦煤的低價,目前價格仍處于高位。
        “我們應該看到,下游市場的價格暴跌對于下游企業盈利造成較大影響。”郭佳表示,隨著國家供給側改革持續推進,雙碳目標、能耗雙控以及冬奧會等因素,鋼材產量下降為必然趨勢,同時鋼材的供給結構會逐漸改變,需求逐步向高端鋼材傾斜,但整體的需求量逐年也適度將會有萎縮。在轉變過程中,部分企業不可避免將經歷一定的“陣痛期”。
                                   
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